财务出纳岗位职责

财务兼出纳岗位职责

　　岗位职责：

　　1、负责现金，银行日记账，员工报销；

　　2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；

　　3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；

　　4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；

　　5、协助销售人员综合协调日常销售事务；

　　6、完成上级交给的.其它事务性工作。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历；有会计从业资格证；

　　2、有两年以上相关工作经验；

　　3、服从部门领导安排，执行力强；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。

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财务出纳岗位职责10篇

　　一、 出纳的任职要求和重要性

　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

　　二、 出纳的岗位职责

　　主要职责：资金收付

　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水*就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

　　岗位职责：

　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

　　6、做好应收款项的回收工作；

　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

　　四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

　　2. 现金流量表；

　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

　　4. 发票登记簿；

　　5. 支票登记簿；

　　6. 印章使用登记簿；

　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

　　五、 出纳职业规划

　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

　　1. 努力学*《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

　　3. 多与目标岗位的同事进行学*、探讨，努力学*本公司的特有的财务制度要求；

　　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

　　1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

　　2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

　　3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

　　二、任职资格:

　　1、本科及以上学历,财会类相关专业;

　　2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

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出纳财务岗位职责10篇

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

　　（1）办理现金收支和银行结算。

　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

　　（3）办理外汇出纳业务。

　　（4）办理银行结算。

　　（5）保管库存现金，有价证券。

　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的.支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作。

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

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建筑公司财务出纳岗位职责

　　1、负责工程事业部、海外部业务的日常核算，费用、付款的审核工作；

　　2、负责工程事业部、海外部销售合同审核和预算审核；参与到业务前端，给予业务财务支持，把控项目各项风险；

　　3、负责工程事业部业务的经营情况分析工作，出具经营分析报告，审核工程项目进行项目决算分析、现金流情况分析、已交付未回款的.应收账款及催收协调等。

　　4、领导交代的其他财务工作。

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单位财务出纳岗位职责3篇

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的`资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

　　一、严格按照学院财务制度*现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

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出纳财务岗位职责10篇

　　（1）办理现金收支和银行结算。

　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

　　（3）办理外汇出纳业务。

　　（4）办理银行结算。

　　（5）保管库存现金，有价证券。

　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；

　　6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；

　　7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；

　　8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；

　　9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；

　　10、领导交办的其他工作。

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的.财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作。

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　9、完成领导交办的其他工作

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的`原则。

　　9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

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财务部出纳员岗位职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

　　2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

　　3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

　　5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

　　6、完成领导交办的其他工作事项。

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出纳财务助理岗位职责 (菁选3篇)

　　岗位职责：

　　1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；

　　2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；

　　3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作；

　　4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表；

　　5、根据审核无误的'会计凭证，及时办理付款；

　　6、增值税发票的开立。 7领导交办的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生

　　2、具有1年以上同职工作经验；

　　3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识；4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力；

　　5、语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。

　　1、负责财务数据统计，每日现金出入记录、汇报；

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　3、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　4、完成上级领导交办的`其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务、会计相关专业者佳，有会计从业资格证书优先；

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规、银行结算业务；

　　3、熟悉Office软件及财务软件的使用；

　　4、善于处理流程性事务、良好的学*能力；

　　5、正直诚信、踏实严谨，有责任心；

　　6、具有团队精神与服务意识。

　　岗位职责：

　　1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；

　　2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；

　　3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作；

　　4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表；

　　5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款；

　　6、增值税发票的开立。 7领导交办的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生

　　2、具有1年以上同职工作经验；

　　3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识；4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力；

　　5、语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。

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事业单位财务出纳岗位职责3篇

　　1、负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作。

　　（1）制定和完善财政监督检查工作相关制度，包括《内部牵制制度》、《内部稽核制度》、《内部审计制度》等。

　　（2）负责行政事业单位原始凭证的审核把关，每月对各行政事业单位报账的原始单据进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算。

　　（3）半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理等。审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇（街道、开发区）分管领导和所（局）长签阅后存档一份，上报区财政监督检查局一份。

　　（4）年终组织开展行政事业单位年度审计工作，审计内容包括：单位年度收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、“以钱养事”合同执行情况、“以钱养事”资金拨付使用情况、职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴纳情况、人员管理情况、收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等。审计结束后，形成书面审计报告，送乡镇（街道）、开发区分管领导、财政所（局）长、区财政监督局各一份。

　　（5）对半年审计和年度审计需要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改。将相关资料存档，并及时报送区财政监督局。

　　（6）协助区财政监督局做好相关内部审计和监督检查工作。

　　2、负责政务*息管理工作

　　（1）负责财政与编制政务*息收集、资料整理、审核上报，做到数据准确、上报及时、内容真实。

　　（2）建立财政与编制政务网上公开长效机制，并及时调查处理网上投诉、来信来访等工作。接到群众投诉和来信来访后，在3个工作日内必须给予处理或答复，并做好相关记录。

　　（3）做好财政与编制政务公开免费查询点工作，方便群众查询。

　　3、负责会计管理工作

　　（1）负责会计法规宣传和会计执法检查。

　　（2）组织会计学*培训。每年组织一次会计业务培训活动，并做好文字记录。组织协调会计人员积极参加区主管部门开展的会计业务培训活动和会计人员继续教育培训活动。

　　（3）组织会计人员年度工作考核。年度终了，对核算中心的.会计人员和单位报帐员进行年度工作考核。

　　（4）负责组织会计证年检审核工作。

　　（5）组织开展会计工作检查和会计基础工作规范化建设等工作，全年开展一次以上检查，并有检查记录。

　　（6）建立会计人员信息档案。

　　（7）联系协调会计人员进行会计专业技术职称的咨询、报名、培训、考试等工作。

　　1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

　　2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

　　3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

　　5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

　　6、完成领导交办的`其他工作事项。

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4s店财务出纳岗位职责60篇

　　一 、每日工作内容

　　1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)

　　2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。

　　3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。

　　4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。

　　5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。

　　6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。

　　7、每日报帐。

　　8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。

　　二、周工作内容

　　1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务

　　2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。

　　3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。

　　三、月度工作内容

　　1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。

　　2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。

　　3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。

　　四、岗位职责

　　1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行及时对帐;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;

　　9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作；

　　2.学*、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水*。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

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