资金管理岗位职责

经营资金会计岗位职责

　　工作职责：

　　1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

　　2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

　　3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

　　4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

　　5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；

　　6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

　　7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

　　8、明确本岗位所涉及的`环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

　　9、完成上级领导交办的其他工作

　　工作要求：

　　1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

　　2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

　　3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

　　4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

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资金管理部门的岗位职责3篇

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及*优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

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资金管理岗位职责5篇

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及*优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、 2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学*能力

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；

　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；

　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；

　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；

　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；

　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；

　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；

　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；

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资金部岗位职责3篇

　　1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

　　7、处理财务相关的所有事项;

　　8、老板及经理交待的其它工作事务;

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　岗位职责：

　　1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持；

　　2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；

　　3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；

　　4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；

　　5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进；

　　6、项目公关应酬与出差工作；

　　7、完成上级领导交办其他工作任务。

　　任职要求：

　　1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑，优秀毕业生亦可；

　　2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑；

　　3、学*能力强，接受新事物的能力强；

　　4、具有较好的团队精神与合作能力。

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资金专员岗位职责3篇

　　岗位描述

　　1、协助管理融资渠道,处理银企关系

　　2、协助进行集团资金管控,确保资金*衡

　　3、参与集团融资及商务谈判,设计融资方案,审核融资合同,审核融资合同,起草相关融资报告、文件及协议等

　　4、协助进行资金分析和调配,监督集团各项目及公司的资金运作,提高资金使用效率

　　5、参与基金公司的日常管理和运作,协助设计新基金架构,参与基金路演,维护与投资人的关系

　　6、参与集团海外业务的日常管理和运作,协助境外业务的拓展与开发

　　7、参与集团各基金公司的.日常财务核算,相关凭证、台账和报表的制作

　　任职要求

　　1、大专以上学历,有会计从业资格或者相关证书有限

　　2、金融或财会相关专业优先

　　3、至少拥有2-5年房地产,金融相关工作经验

　　4、具备抗压能力和学*能力,自律高,思维缜密

　　1.负责银行承兑汇票的审核、录入、管理;

　　2.根据付款会计的要求，银行承兑汇票背书、支付;

　　3.根据付款会计的要求，纸质、电子商业承兑汇票的签发;

　　4.银行、商业承兑汇票到期承兑;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建议，优化付款流程;

　　6.其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作;

　　7.协助领导做好其他临时性工作。

　　1、负责收集每周、每月各公司/事业部资金预算表，编制资金预算报表。定期跟进每周、每月资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制。

　　2、定期分析公司现金流入、流出及现金收支*衡情况和预算执行情况，以及资金运营情况，提高资金使用效率。

　　3、根据报表数据，定期进行子公司评级，根据评级结果指导资金预算、资金配置工作的开展，核定子公司资金投入规模。

　　4、每日反馈总部资金预算执行情况，及时掌握总部资金流向。

　　5、严格按照资金计划执行，负责总部银行的'网上银行结算业务复核工作，确保准确、及时支付各类款项。

　　6、领导交办其他工作。

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专项资金会计岗位职责3篇

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制；

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计；

　　3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关；

　　4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核；

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销；

　　6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

　　1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

　　2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

　　5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

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行业管理岗位职责

　　1.负责旅游企业开发和定点单位的初审、报批，旅游饭店一、二星级评定和三星以上饭店的申报推荐工作。

　　2.负责旅游经营单位的年检工作及服务质量的检査、指导、监督，受理旅游企业和游客的投诉，指导旅*业协会工作，指导旅游商品的开发、销售。

　　3.负责行业从业人员的培训。

　　4.审核、颁发旅游从业人员的上岗证，负责国内旅游、出境旅游事务的业务指导和管理。

　　5.指导全局旅游业精神文明建设，协同有关部门进行管理旅游市场、旅游交通安全等工作。

　　6.研究制定旅游市场开发战略，中长期规划和组织实施年度方案，负责旅游总体形象的宣传工作。

　　7.负责旅游产品设计和开发工作。

　　8.组织并参与国内各种旅游博览会、交易会和大型促销活动，负责研究旅游设计市场动态，提供市场信息服务。

　　9.完成党组和领导交给的其他工作。

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样品管理岗位职责

　　职责描述：

　　1、按照法规要求起草稳定性方案、稳定性数据的分析及稳定性实验总结报告。

　　2、在cGMP条件下，对于中间产品和成品的.稳定性实验实施，包括接收稳定性样品，存放稳定性样品，到时间点取出稳定性样品，以及稳定性样品的分配。

　　3、稳定性实验箱的日常管理。

　　4、负责对公司对照品、对照试液进行管理。

　　5、负责样品接收、存放等工作，负责样品发放及本部门中间样品的交接；

　　6、完成公司及上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有稳定性实验相关管理工作经验优先；

　　2、熟悉GMP相关法规，有良好的写作能力；

　　3、工作积极主动，具备良好的沟通与协调能力；

　　4、认同公司文化及良好的职业道德和个人修养；

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影城运营管理岗位职责

　　岗位职责：

　　1）协助公司总经理编制、发布运营工作规划和指标；

　　2）召集组织运营工作会议，协调统筹职能部门、各影城运营管理事务，做好新影城筹备、运营事务支持工作；

　　3）协助总经理制定、推行、监督影院营运标准流程和工作规范；

　　4）协助集团总部针对运营体系的指令性工作传达、监督和执行工作；

　　5）完成领导交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1）年龄35岁以下，经营管理相关专业；

　　2）三年以上影院经营管理职位，四/五星级酒店高层管理经验；

　　3）熟悉影院各营运部门的工作流程；

　　4）具有较强的独立处理问题的能力、出色的协调沟通能力和应变能力，良好的'团队协作精神；

　　5）在集团总部内所属各公司无亲属关系；

　　6）能适应倒班工作。

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银行资金运营部岗位职责 (菁选2篇)

　　1、建立决策科学、管理规范、风险可控的资产管理业务管理运营体系；

　　2、建立资管产品流动性管理框架，制定流动性管理政策和管理办法；

　　3、建立和使用资管产品的日常流动性管理工具，并进行日常的资产管理分析报告；

　　4、结合不同渠道、不同类型的资产情况，调配和运营产品范围内资金，获取稳定收益；

　　5、协助完成对相关资管产品的产品研发、交易结构设计及销售等资金管理方面的工作；

　　6、负责市场拓展室工作任务的布置、监督与管理；

　　1、负责会计结算、清算管理工作

　　（1）负责会计、结算制度和操作流程制定实施；

　　（2）负责会计结算业务的检查和评价工作，组织会计差错的责任认定工作；

　　（3）负责本行的资金清算，做好资金汇划、对账等工作；

　　（4）负责资金调拨的具体办理及同业存款账户的对账工作；

　　（5）会同相关部门，完成新产品会计业务需求及操作流程的制定；

　　（6）负责结算市场开拓、结算方式改善等创新推广工作；

　　2、负责会计、储蓄、出纳等柜面业务的管理工作

　　（1）负责各项柜面业务的检查、辅导和培训；

　　（2）负责柜员的审批和授权管理；

　　（3）负责委派会计的管理和考核工作；

　　（4）负责本行洗钱、银企对结算账户的管理工作；

　　（5）负责会计业务印章和重要空白凭证的管理；

　　（6）负责公民身份联网核查工作；

　　3、负责现金管理工作

　　（1）负责制定现金业务管理制度及操作规程，并监督执行；

　　（2）做好现金库及出纳机具的日常管理工作；

　　（3）会同保卫部门，做好交取款工作；

　　（4）负责现金收付管理工作，做好现金收支计划和分析；

　　（5）负责上门收款的管理；

　　（6）负责反假币的管理工作；

　　4、其他业务管理工作

　　（1）负责资产置换系统的管理；

　　（2）负责总行各项会计核算事项的账务处理；

　　（3）负责会计结算、清算和柜面业务的培训、考评工作；

　　（4）通过会计、清算和柜面业务管理，做好操作风险管理和案件防控工作。

　　（5）负责网点的`签到、签退管理工作。

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